商貿(mào)行業(yè)ERP應用簡介
第一部分：系統(tǒng)概述與基礎設置
1.1 系統(tǒng)核心價值
?功能概述：助企飛躍版商貿(mào)版ERP專為商貿(mào)企業(yè)設計，以業(yè)務財務一體化為核心，覆蓋采購、銷售、庫存、委外、財務等核心管理環(huán)節(jié)。
?業(yè)財一體：業(yè)務發(fā)生（如采購入庫、銷售出庫）自動生成財務數(shù)據(jù)（應收款、應付款）及對賬單功能。
?安裝部署：支持單機、局域網(wǎng)、云端部署，直接技術對接，售后無憂。
?靈活易用：所有業(yè)務單據(jù)均可自定義，像搭積木一樣適配您的操作習慣。系統(tǒng)支持價格自動跟蹤、成本自動核算，并提供預收預付等實用功能，在規(guī)范與靈活之間取得最佳平衡。
?決策看板：我們提供強大的報表設計器幫您搭建出直觀的查詢看板。您可以將關鍵數(shù)據(jù)（如銷售排行榜、資金回籠表、成本利潤分析等報表）一鍵生成，并導出為領導熟悉的 PDF 或 Excel 格式，讓每次管理決策都有真實數(shù)據(jù)支撐。
?軟件自主研發(fā)：有軟件著作權，可根據(jù)實際情況定制開發(fā)，軟件界面清晰易懂，普通員工經(jīng)過簡短培訓即可熟練操作，極大降低您的培訓成本與推行阻力。
1.2 核心基礎資料
?倉庫資料：定義存貨存放地點，是成本核算（移動加權平均法、全月加權平均法）和庫存統(tǒng)計的基本單位。
?存貨資料：統(tǒng)管所有物料，支持存貨分類、條碼管理、多單位換算、客戶專屬定價、保質(zhì)期預警、最低庫存預警等功能。
?客戶資料：記錄客戶信息，關聯(lián)應收賬款。關鍵字段包括賬期（應收款預警天數(shù)）和應收款總額（期初余額，產(chǎn)生業(yè)務后不可修改）客戶無交易天數(shù)預警、應收款預警等功能。
?供應商資料：記錄供應商信息，關聯(lián)應付賬款。關鍵字段包括賬期（應付款預警天數(shù)）和應付款總額（期初余額，產(chǎn)生業(yè)務后不可修改）供應商未開票預警等功能。
?部門資料：建立企業(yè)組織架構。
[圖 1-1：基礎資料-主界面]
1.3 基礎資料維護操作
?存貨資料操作：
新增/修改/刪除：通過各資料列表界面的“新增”、“修改”、“刪除”按鈕操作。注意：已發(fā)生業(yè)務聯(lián)系的客戶、供應商、存貨或被使用的倉庫，將不允許刪除（如存貨資料.xls）。
[圖 1-2：基礎資料-存貨資料]
[圖 1-2：基礎資料-客戶/供應商資料]
1.4 Excel 表格批量導入：
路徑：軟件安裝目錄下 ZQSMART/導入模板/ 文件夾中提供標準模板（如客戶資料.xls）。
關鍵規(guī)則如下：
1.模板結構（列順序）不可更改；
2.編碼列填“AUTO”可實現(xiàn)自動編號；
3.類別等信息必須在系統(tǒng)中已預先存在；
[圖 1-3：基礎資料-Excel 導入界面]
[圖 1-4：基礎資料-Excel 導入界面]
1.5 Excel 業(yè)務單據(jù)批量導入功能：
4.采購訂單、采購入庫單可以單個、批量導入系統(tǒng)；
5.銷售訂單、銷售出庫單可以單個、批量導入系統(tǒng)；
6大宗商品采購訂單價格可以批量導入已生成采購訂單中；
第二部分：核心業(yè)務模塊操作流程
2.1 采購管理
?功能概述：對采購業(yè)務進行流程化處理，從訂單入庫到付款形成閉環(huán)。
?核心單據(jù)流：采購訂單→入庫單（生成應付賬款）→采購退貨單（沖減應付賬款）
?關鍵報表：采購訂單/入庫單/退貨單查詢、供應商對賬單（核心對賬工具）。
?業(yè)財聯(lián)動：采購入庫單是財務管理模塊中生成采購發(fā)票的主要依據(jù)。
[圖 2-1：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-采購訂單]
[圖 2-2：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-采購入庫單引入采購訂單]
[圖 2-3：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-生成采購入庫單]
[圖 2-4：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-付款核銷應付款]
[圖 2-5：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-采購發(fā)票]
[圖 2-6：采購管理流轉(zhuǎn)關系圖-供應商應付款/對賬單]
2.2 銷售管理
?功能概述：對銷售業(yè)務進行流程化處理，從接訂單到收款形成閉環(huán)。
?核心單據(jù)流：銷售訂單→銷售出庫單（生成應收賬款）→銷售退貨單（沖減應收賬款）
?關鍵報表：銷售訂單執(zhí)行狀況表/銷售出庫單查詢表/退貨單查詢表、客戶價格表、客戶對賬單（核心對賬工具）。
?業(yè)財聯(lián)動：銷售出庫單是財務管理模塊中生成銷售發(fā)票的主要依據(jù)。
[圖 2-7：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售訂單]
[圖 2-8：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售訂單利潤額毛利率]
[圖 2-9：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售出庫單引入銷售訂單]
[圖 2-10：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售出庫單生成]
[圖 2-11：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售出庫利潤額毛利率]
[圖 2-12：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-收款核銷應收款]
[圖 2-13：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-銷售發(fā)票]
[圖 2-14：銷售管理流轉(zhuǎn)關系圖-客戶應收款/對賬單]
2.3 庫存管理
?功能概述：倉庫是企業(yè)管理中很重的一個環(huán)節(jié)，支持存貨雙單位換算、按批次出入庫，及時跟蹤出入庫、實時預警庫存短缺、超儲等異常功能，提供靈活多樣的庫存臺賬，快速準確掌握存貨成本有效降低庫存資金積壓，確保賬實相符。
?核心入庫單據(jù)：采購入庫單、采購退貨單、其他入庫單。
?核心出庫單據(jù)：銷售出庫單、銷售退貨單、其他出庫單。
?庫存調(diào)整單據(jù)：庫存調(diào)撥單、庫存盤點單、期初庫存設置。
?關鍵報表：現(xiàn)存量表（實時庫存）、收發(fā)存匯總表（數(shù)量金額式成本報表）、出入庫流水賬、入庫匯總、出庫匯總。
[圖 2-15：庫存管理-主界面]
[圖 2-16：庫存管理-現(xiàn)存量表]
[圖 2-17：庫存管理-盤點表]
2.4 財務管理
?功能概述：以采購入庫、銷售出庫業(yè)務為核心，通過收款單核銷應收款，付款單核銷應付款，銷售發(fā)票關聯(lián)銷售出庫單、采購發(fā)票關聯(lián)采購入庫單，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化。
?核心業(yè)務單據(jù)：
收款相關：收款單（含預收款）、收款核銷客戶應收款。
付款相關：付款單（含預付款）、付款核銷供應商應付款。
發(fā)票相關：采購發(fā)票(藍字、紅字)、銷售發(fā)票(藍字、紅字)。
自動核銷：
1、銷售出庫單審核時自動核銷預收款。
2、采購入庫單審核時自動核銷預付款。
3、預收、預付業(yè)務多的企業(yè)，建議通過收付款單手動核銷較好。
?核心報表：
財務表：客戶應收款、供應商應付款(含已開票、未開票)。
對賬表：客戶對賬單、供應商對賬單(含已開票、未開票)。
賬齡類：客戶應收款統(tǒng)計表、供應商應付款統(tǒng)計表。
流水類：收款單查詢、付款單查詢、發(fā)票查詢。
價格表：客戶價格表、供應商價格表。
經(jīng)營分析表：利潤表、商品銷售排行榜、收支平衡表。
[圖 2-18：財務管理-主界面]
[圖 2-19：財務管理-利潤表]
說明書備注：
本操作說明書會因系統(tǒng)功能變更或者客戶需求變更而變更，操作說明書
如未能實時更新給用戶造成的不便，本公司深感抱歉，如有關于系統(tǒng)操作
的問題需要幫助，請聯(lián)系本公司的服務人員！
掃一掃關注